Корректировка долга и взаимозачет с контрагентом в 1С: пошагово

Сделать корректировку долга и взаимозачет в 1С можно документом «Корректировка долга»: выберите нужный вид операции (зачет задолженности или зачет аванса), заполните долги по 60/62 (и 60.АВ/62.АВ), при необходимости уменьшите сумму для частичного зачета и проведите документ.

Перед началом: проверьте аналитику взаиморасчетов

Чтобы документ заполнился автоматически и «не был пустым»:

1. Проверьте, что задолженность реально есть в отчетах: ОСВ по счетам 60/62 (для предоплат — субсчета авансов 60.АВ/62.АВ).
2. Сверьте аналитику долга: организация, контрагент, договор, валюта, документы расчетов.
3. Убедитесь, что не перепутаны «авансы» и «задолженность»: если сумма сидит на авансовом субсчете, зачет через «задолженность» может не сработать.

Где найти документ «Корректировка долга»

Откройте журнал документа одним из путей (в зависимости от интерфейса одинаково удобно):

• Покупки → Расчеты с контрагентами → Корректировка долга
• Продажи → Расчеты с контрагентами → Корректировка долга

Если пункта меню нет — проверьте включение функциональности расчетов (в настройках программы).

Взаимозачет задолженности 60 ↔ 62

Используйте, когда контрагент одновременно ваш поставщик (вы должны ему по 60) и ваш покупатель (он должен вам по 62), и нужно закрыть встречные суммы без движения денег.

Шаги:

1. Создайте документ «Корректировка долга».
2. В поле «Вид операции» выберите «Зачет задолженности (взаимозачет)».
3. Укажите контрагента и при необходимости договор(ы) по обеим сторонам зачета.
4. Нажмите «Заполнить» — 1С подберет долги.
5. Если нужен частичный взаимозачет, вручную уменьшите сумму зачета так, чтобы она не превышала меньшую из задолженностей.
6. Проведите документ и перепроверьте ОСВ/взаиморасчеты: по 60/62 долг должен уменьшиться на сумму зачета.

Зачет авансов 60.АВ ↔ 62.АВ

Сценарий для предоплат: вы перечислили аванс поставщику (60.АВ), а контрагент внес аванс вам (62.АВ), и вы хотите взаимно погасить именно авансы.

Как сделать:

1. Создайте «Корректировку долга».
2. Выберите вид операции «Зачет аванса».
3. Заполните авансы по кнопке «Заполнить» (или подберите вручную нужные строки).
4. Проверьте равенство сумм по сторонам зачета (или настройте частичный зачет).
5. Проведите документ и проверьте остатки по 60.АВ/62.АВ.

Перенос и списание задолженности: когда использовать

В том же документе обычно доступны и другие операции:

• Перенос задолженности — когда нужно перенести долг на другой договор/контрагента (например, из-за ошибки в аналитике).
• Списание задолженности — когда есть основания убрать безнадежную дебиторку/кредиторку по учетной политике и документам основания.

Эти операции не заменяют взаимозачет: они нужны, когда «погасить встречной суммой» нельзя или неверна аналитика долга.

Частые ошибки

• Документ не заполняется: выбран не тот договор/организация, долг сидит на другом субсчете (авансы вместо задолженности).
• Не проводится зачет: разная валюта расчетов или не совпадают аналитики по строкам.
• Остаток в ОСВ остался: был частичный зачет, или часть суммы осталась на авансах 60.АВ/62.АВ.
• После зачета «не сошлось» по контрагенту, но сошлось «в целом»: зачет сделали, но не в том разрезе договора/документа расчетов.

FAQ

Можно ли одним документом закрыть 60 и 62 по одному контрагенту?
Да. Используйте «Корректировку долга» с видом операции зачет задолженности, указав этого контрагента по обеим сторонам.

Как сделать взаимозачет на меньшую сумму (частично)?
Заполните долги автоматически, затем уменьшите сумму зачета до нужной (обычно — до меньшего долга) и проведите документ.

Нужно ли печатать акт взаимозачета из 1С?
Важно, чтобы у вас был оформлен первичный документ (акт/соглашение). Печатная форма зависит от настроек и версии, но учетные движения в 1С выполняет именно проведенный документ «Корректировка долга».